南边誉民正经一年抓有期夹杂型证券投
资基金怒放赎回和颐养业务的公告
公告送出日历：2025 年 1 月 27 日
基金称号 南边誉民正经一年抓有期夹杂型证券投资基金
基金简称 南边誉民正经一年抓有夹杂
基金主代码 018703
基金运作形势 合同型怒放式
基金合同见效日 2024 年 2 月 6 日
基金搞定东说念主称号 南边基金搞定股份有限公司
基金托管东说念主称号 中国民生银行股份有限公司
基金登记机构称号 南边基金搞定股份有限公司
公告依据 《南边誉民正经一年抓有期夹杂型证券投资基金基金合同》
《南边誉民正经一年抓有期夹杂型证券投资基金招募阐扬书》
赎回肇始日 2025 年 2 月 6 日
颐养转入肇始日 2025 年 2 月 6 日
颐养转出肇始日 2025 年 2 月 6 日
下属分类基金的基金简称 南边誉民正经一年抓有夹杂 A 南边誉民正经一年抓有夹杂 C
下属分类基金的往复代码 018703 018704
该分类基金是否怒放 是 是
投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购，但关于每份基金份额，仅可在该基金份额锁按时
届满后的下一个怒放日起办理基金份额赎回。怒放日的具体办理技巧为上海证券往复所、深
圳证券往复所的平淡往改日的往复技巧（若该责任日为非港股通往改日，则基金搞定东说念主有权
暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金搞定东说念主凭据法律律例、中国证监会的要求或
基金合同的端正公告暂停申购、赎回时以外。
基金合同见效后，若出现新的证券/期货往复市集、证券/期货往复所往复技巧变更或其
他独特情况，基金搞定东说念主将视情况对前述怒放日及怒放技巧进行相应的养息，但应在实施日
前依照《信息表露目标》的探究端正在端正前言上公告。
基金份额锁按时届满后的下一个怒放日起，基金份额抓有东说念主方可就该基金份额刻毒赎回
肯求。基金搞定东说念主自基金合同见效之日一年后的年度对日起启动办理赎回，具体业务办理时
间在赎回启动公告中端正。
在细目申购启动与赎回启动技巧后，基金搞定东说念主应在申购、赎回怒放日前依照《信息披
露目标》的探究端正在端正前言上公告申购与赎回的启动技巧。
基金搞定东说念主不得在基金合同商定之外的日历大致技巧办理基金份额的申购、赎回大致转
换。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和技巧刻毒申购、赎回或颐养肯求且登记机构证实接
受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱。
构在妥贴上述端正的前提下，可凭据我方的情况调高单笔赎回肯求份额要求截止，具体以基
金销售机构公布的为准，投资东说念主需遵照销售机构的关系端正；
金搞定东说念主必须在养息实施前依照《信息表露目标》的探究端正在端正前言公告。
本基金在锁按时届满后的下一个怒放日起不错刻毒赎回肯求，不收取赎回费。红利再投
资份额的锁按时视作与原份额换取。
请日(T 日)，在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行证实。T 日
提交的有用肯求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构端正的
其他形势查询肯求的证实情况。基金销售机构对赎回肯求的受理并不代表肯求一定告成，而
仅代表销售机构如实接受到肯求。赎回肯求的证实以登记机构或基金搞定东说念主的证实着力为准。
关于肯求的证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善诓骗正当权益；
份额净值为基准进行盘算；
立。
投资者赎回肯求见效后，基金搞定东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生
多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付目标参
照基金合同探究条件处理。如遇证券/期货往复所或往复市集数据传输蔓延、通信系统故障、
银行数据交换系统故障、港股通往复系统或港股通资金交收公法截止或其他非基金搞定东说念主及
基金托管东说念主所能边界的要素影响了业务经由，则赎回款项划付技巧相应顺延。
一、基金颐养用度
费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证监会端正的比例下限以及该基金基金合同
的关系商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金颐养时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照颐养金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投金钱生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金颐养份额的盘算公式
基金颐养弃取未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础盘算。盘算公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
颐养用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-颐养用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、颐养用度公法盘算例如
底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的颐养为例阐扬。本基金的颐养业务收取用度参
照上述盘算公法， 颐养用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募阐扬书端正
费率执行（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费形势/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费形势/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的颐养阐扬如下：
颐养费率
颐养金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额抓有技巧（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额抓有技巧（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的颐养，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于
基金份额抓有东说念主利益的原则，在盘算申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间颐养只收取申购补差用度，不收取赎回用度，阐扬如下：
颐养费率
颐养金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
情状，转入方的份额必须处于可申购情状。如若触及颐养的份额有一方不处于怒放情状，转
换肯求处理为失败；
关大额申购截止的商定；
性证实，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资
东说念主可向销售机构查询基金颐养的成交情况；
在端正前言给以公告。本公司也不错凭据市集情况暂停和从头灵通颐养业务，但应在实施前
在端正前言给以公告；
以各销售机构安排为准，敬请投资者热心各销售机构的灵通情况和业务公法，或垂询关系销
售机构。
南边基金搞定股份有限公司
本基金代销机构信息详见基金搞定东说念主网站公示，敬请投资者属意。
基金搞定东说念主可依据内容情况增多或减少代销机构，并在基金搞定东说念主网站列示。
者贸易网点表露怒放日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
年度终末一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
务已于 2024 年 4 月 30 日怒放。投资东说念主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边誉民稳
健一年抓有期夹杂型证券投资基金基金合同》、《南边誉民正经一年抓有期夹杂型证券投资
基金招募阐扬书》和《南边誉民正经一年抓有期夹杂型证券投资基金怒放日常申购及定投业
务的公告》。
份额申购肯求日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同见效日或基金份额申购肯求日一
年后的年度对日的前一日。在锁按时内基金份额抓有东说念主不行刻毒赎回肯求，锁按时届满后的
下一个怒放日起不错刻毒赎回肯求。
资东说念主，不错登录本基金搞定东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金搞定东说念主客服热线（400－
东说念主应以销售机构具体端正的技巧为准。
南边基金搞定股份有限公司
